Tag: Jaarrekening

Brugge

Van Volcem stelt een positieve Brugse jaarrekening voor

Eind oktober van vorig jaar keurde de Brugse gemeenteraad nog een derde aanpassing van het meerjarenplan goed, vandaag legt Van Volcem een positieve Brugse jaarrekening voor. Brugge is financieel gezond.

Brugge is financieel gezond. Het meerjarenplan is in evenwicht. De jaarrekening 2022 is beter dan gebudgetteerd (8 miljoen euro beter!) waardoor we een aantal miljoenen extra ruimte krijgen in het meerjarenplan. De schuldpositie is laag in vergelijking met andere centrumsteden en we investeren voor 382 miljoen euro deze legislatuur. Dat is een record aan investeringen sedert 1971.

Door verschillende crisissen loodsen

Als schepen van financiën had ik meer crisissen te verwerken in drie jaar dan in de hele naoorlogse Brugse geschiedenis.

De coronacrisis kostte ons ruw gerekend 41 miljoen euro en konden we goed opvangen doordat er ook letterlijk een lockdown was en quasi geen activiteit.

Maar de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende energiecrisis en inflatie hakken meer in op de begroting. In de derde aanpassing van het meerjarenplan hadden we hierop geanticipeerd door 6,5 miljoen extra budget te voorzien voor gas & elektriciteit in 2022 en 2023 en hebben we ook 10 miljoen euro gespaard in de exploitatiekosten. Meer bepaald door besparing op personeelskosten 6 miljoen euro en vier miljoen in alle departementen (3,5 procent) waar alle schepenen een inspanning deden. De meeste collega’s zijn zich bewust van de budgettaire inspanning. Collega Marechal van personeel is een redelijk persoon waar ik graag mee werk. Hij zoekt mee naar oplossingen.

Collega Esquenet zette ook haar beste beentje voor door energiezuinig te investeringen de afgelopen jaren. Er zijn enorme inspanningen geleverd waardoor we maar liefst 1.180 MWH bespaarden aan verwarming en 760 MWH aan verlichting. Ondanks het verledden en dimmen en doven van de openbare verlichting ogen de uitgaven voor nutsvoorzieningen toch bijna dubbel zo hoog als in 2021. Hopelijk zijn die woekerprijzen voorbij en kan de inflatie getemperd worden, maar we zien toch dat voedselprijzen blijven stijgen en dat is geen goede voorspelling.

Extra kosten Elektriciteit = +3,3 mio
2021: ± 3,2 mio
2022: ± 6,5 mio
Extra kost Gas = + 1,1 mio
2021: 1,2 mio                                                                                                                                     
2022: 2,3 mio

Dalende energieprijzen

De dalende prijzen zijn uiteraard een meevaller, al liggen ze nog steeds veel hoger dan in 2019 bij de opmaak van het initieel meerjarenplan. We blijven alles monitoren en sturen de budgetten bij in functie van de economische context (inflatie, energieprijzen etc).

Besparingen door personeelstop en dimmen verlichting

Het invoeren van een personeelstop hielp ons 6 miljoen euro te besparen. Daarnaast leverden alle schepenen in hun respectievelijke departementen een extra inspanning waardoor nog eens 4 miljoen (3,5 procent) bespaard kon worden.

De afgelopen jaren deden we ook al enorme energiezuinige investeringen waardoor we maar liefst 1.180 MWH bespaarden op verwarming en 760 MWH op verlichting. Ondanks het verledden en dimmen en doven van de openbare verlichting ogen de uitgaven voor nutsvoorzieningen toch bijna dubbel zo hoog als in 2021.

Dimmen gebeurt bij verledding (binnenstad) in de rand wordt er gedoofd. Zodra alles verled is in de deelgemeenten gaan we daar ook dimmen in plaats van doven. Verledden is een kostenbesparing van de helft. Ondanks deze maatregelen blijft de kost 3,3 miljoen hoger. Hadden we dit niet gedaan was deze kost nóg een miljoen hoger.

Brugse spaarpot?

Vanuit de oppositie wordt geopperd dat de Brugse spaarpot nog slechts €4 bedraagt, terwijl dat ooit 131 miljoen zou zijn geweest. Dat klopt echter helemaal niet. Het is een goedkope kritiek. De stad had namelijk ook ooit een schuld van 200 miljoen euro op de jaarrekening.

Eind 2019 bedroeg dit spaarpotje 73,88 miljoen (en geen 131 miljoen euro dat is een foto moment van heel lang geleden en daar werd ook concertgebouw mee gebouwd), van de 73,88 miljoen euro die ik aantrof bij mijn start als schepen was trouwens 57,01 miljoen euro gereserveerd voor toekomstige uitgaven die al vastlagen (Xaverianen, Brusk, afbetaling bullet leningen etc). Eigenlijk bedroeg het spaarpotje dat vrij beschikbaar was dus maar een kleine 17 miljoen euro bij de start van het huidige meerjarenplan 2020-2025.

De afgelopen jaren werd er héél bewust niet geleend en hielden we geen kas aan omdat je negatieve rente moest betalen vanaf 250.000 euro op je geld. Daardoor werd de beleidskeuze gemaakt om de investeringen vooral met eigen middelen te financieren in plaats van deze middelen te potten en er negatieve rente op te betalen.

In 2022 hebben ik bij de eerste signalen van stijgende rentes meteen beslist om 2 bijkomende leningen aan te gaan ter waarde van 45 miljoen euro voor de toekomst. We hebben deze leningen kunnen aangaan tegen een lage rentevoet van 1,2% en 2,1%. Als we op vandaag een lening op 20 jaar zouden aangaan zou dit aan een tarief van bijna 3,5 à 4% zijn.

We hadden de tweede lening strikt gezien niet nodig maar we leenden toch met oog op de hogere renten. Zo hebben we eind 2022 een buffer van 40,5 miljoen euro aan liquide middelen op de jaarrekening en géén 4 euro zoals oppositie beweert. Ik krijg vaak pluimen van Geert Van Tieghem. Hij zou snoeien in de subsidies aan verenigingen, maar dat willen wij als stadsbestuur niet doen. Als ik vraag van wie hij de subsidies zou afnemen dan wordt het stil…. Een stad is een bedrijf die winst moet maken. Een stad moet investeren in mensen en kansen en vernieuwingen en investeringen en haar budget in evenwicht houden. Het stadsbestuur die niets doet, zal veel geld op de rekening hebben.

Als schepen heb ik ook lasten verlaagd voor de inwoners en bedrijven. De terrastaks in deelgemeenten hebben we gehalveerd, grotere terrassen in de binnenstad brengen meer namelijk meer op. De milieutaks werd ook meteen singlevriendelijk gemaakt en vanaf 2024 afgeschaft. Elk bedrijf betaalde geen taks op economische ruimte in 2022. Anderzijds hebben we in moeilijke tijden bijna alle tarieven voor de Bruggeling bevroren. We verhoogden ook de bijdrage op water niet en we bij heraanleg van straten nemen we de kost van gescheiden stelsel voor onze rekening via Aquario. Dit bespaart mensen veel kosten.

Wat met de verkoop van historisch patrimonium?

We verkochten in drie jaar voor 8 miljoen euro (de grootste verkoop was verkoop Huis Sebrechts voor 1,6 miljoen euro en stond al 13 jaar te koop), maar we investeerden ook in nieuwe aankopen voor 11 miljoen euro zoals site De Lijn in Assebroek, de aankoop van de gebouwen op de Vesten om de Vesten nog te versterken, de aankoop van de Metro site voor de brandweer, de aankoop van 2 ha in de Gulden Kamer voor uitbreiding van het sportpark en de aankoop van 2,8 ha in Sint-Kruis met oog op realisatie van park Steevens en veilig fietsverkeer, en de aankoop van 27 ha waarvan 7 ha bos in Male en uitbreiding van 26 ha in het Beisbroekbos. De stad verkoopt zaken die niet nuttig zijn (private woningen, leegstaande panden …) en niet bijdragen aan haar kerntaak: investeren in maatschappelijk relevante zaken.

Er wordt dus zeker niet verkocht om de eindjes aan elkaar te knopen. Wél om opnieuw te investeren zoals bijvoorbeeld in het Minnewater en het Belfort. Elke euro die we verkopen, investeren we opnieuw in veelvoud. Kijk maar naar de meer dan 382 miljoen euro investeringen uit het meerjarenplan.

Welke grote projecten staan nog op de agenda?

Behoudens onvoorziene omstandigheden en op voorwaarde dat de inflatie zich blijft stabiliseren zullen we alle voorziene werken ten uitvoer kunnen brengen. Het gaat bijvoorbeeld over BRUSK en het Huis van de Bruggeling. We zien wel vertraging door corona in de realisatie en ook alle kosten zijn geïndexeerd. Zowel de bouwkosten in gebouwen en openbare werken zijn veel hoger.

Wat met de renovatie Biekorf?

Dit project komt er. Door werkzaamheden aan het conservatorium (afgerond), werken aan de Vlamingstraat tot aan de ring (afgerond 1 september) én de werken aan BRUSK moest dit project eerder uitgesteld worden. De renovatie Biekorf zal wellicht niet meer in 2024 aangepakt worden. Wellicht wel in 2025 en 2026-2027. Het is een mooi stadsproject die ook past in Brugge culturele hoofdstad 2030. Met de Republiek, cinema Lumière, het Conservatorium en een leuk Jazz café is dat al een straat vol cultuur en muziek. De bibliotheek omtoveren tot een belevingsplek waar schrijvers, lezers en cultuurliefhebbers samenkomen op 100 meter van de markt zou een mooie realisatie zijn.  

Quid stadiondossier?

Het Jan Breydelstadion is dringend aan vernieuwing toe. Het zou echter gaan om een totaalrenovatie of nieuwbouw op dezelfde plek. Wij gaan dit als stad  niet doen. Dat mag ook niet. Zowel Club Brugge en ook Cercle Brugge zijn vermogend en professioneel genoeg om die uitdaging aan te gaan. We stellen wel de grond ter beschikking van Club Brugge aan marktconforme prijs. Zolang Cercle geen nieuw stadion heeft mag ze ook op Jan Breydelstadion blijven. Cercle Brugge kreeg immers veel middelen van de stad om haar jeugd te herlokaliseren op Gulden Kamer. Één ding is zeker: het is hoogtijd voor een nieuw stadion.

Ik zou zeer graag de bezwaarschrijvers overtuigen om hun verzet te staken en echt naar een constructieve oplossing te zoeken. Daarbij treed ik graag op als Go-Between om de partijen te verzoenen, maar er moet een wil zijn. Call me 0496166392 zou ik zeggen, ik kan goed luisteren en werk altijd naar een oplossing toe!

Jongeren aantrekken?

Tot slot hebben we ook écht nood aan meer jonge mensen in onze stad. Jonge mensen die hier werken en leven. Brugge is geliefd bij senioren en toeristen maar ook jonge mensen moeten het hier de place to be vinden. Het is ook belangrijk om financieel gezond te blijven en te kunnen groeien.

We kunnen stellen dat stad Brugge financieel gezond is. Dit lukt enkel maar door het financieel bewustzijn van de voltallige bestuursploeg en administratie. Er is een dubbel positief financieel evenwicht. De uitstaande schuld wordt van nabij gemonitord en is onder controle. We realiseren een prachtig exploitatieoverschot, veel beter dan verwacht. De combinatie van deze factoren laat ons ook toe om een heel ambitieus investeringsprogramma voor op te stellen en ook effectief te realiseren. Er staan nog heel wat mooie investeringen op stapel. We zetten ons in om Brugge nog mooier te maken en toekomstgericht te maken met respect voor ons erfgoed. De grote uitdagingen voor de toekomst zijn volgens mij het klimaat, digitalisering, de stadsvlucht en vergrijzing, de inflatie en de rente. Deze risico’s nemen we mee om ons beleid verder gestalte te geven.

Lees hier het artikel in de Krant Van West-Vlaanderen.

Bekijk hieronder mijn toelichting aan de Brugse Gemeenteraad.

Brugge Financiën Schepen

2019 is de beste jaarrekening in Brugge ooit, maar 2020 wellicht de slechtste

De stadsschuld van Brugge is met 77 miljoen euro historisch laag. Uit de jaarrekening van 2019 blijkt andermaal dat Brugge tot de financieel gezondste steden van het land behoort. “Maar daar wordt nu ook nog eens een grotere realisatiegraad aan gekoppeld en daar ben ik ontzettend trots op”, reageert Brugs schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). Een historisch lage stadsschuld (650 euro per inwoner)  in vergelijking met Antwerpen en Gent en Leuven (zie artikel de tijd blog) “Alleen Turnhout heeft minder schuld per inwoner. Naast deze historische lage schuld hebben we een bovengemiddelde realisatiegraad van 65 procent.  De stad investeert de komende jaren 305 miljoen euro.  We maken plannen en voeren die uit.  Dat zal de economie ook stimuleren, zeker in de nasleep van de coronacrisis.

Realisatiegraad

Schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem: “We zien dat er een gemotiveerde administratie is. Zij leveren achter de schermen hard werk om voorbereidingen van beslissingen voor te leggen. Dit zorgt voor vele realisaties op het terrein, en dit ten voordele van de Bruggelingen. En dat is ook meteen zichtbaar met deze cijfers. De realisatiegraad is met 65% zowat 10% hoger dan het gemiddelde van de vorige legislatuur en de algemene realisatiegraad.

Brugge sloot het jaar 2019 heel goed af en de rekening wordt eind deze maand aan de gemeenteraad voorgelegd.

“We doen het goed, de schwung en daadkracht kan je zien in deze cijfers. Er is een goeie ploeg, een mooie enthousiaste doorstart en er heerst teamspirit. We doen wat goed is voor de Bruggeling en laten elkaar scoren. Als een schepen kan scoren, dan scoort hij bij de Bruggeling en dat is goed besturen.  Zo gaat het ook vooruit. En deze ingesteldheid zullen we ook nodig hebben om deze nakende crisis aan te pakken”

Schepen van Financiën, Mercedes van Volcem (Open Vld Plus)

Investeringen

Stad Brugge investeerde in 2019 ruim 57,7 miljoen euro. Dit bedrag bestaat voor 51,5 miljoen euro uit materiële en immateriële investeringen en voor 6,2 miljoen euro uit toegestane investeringssubsidies. Hieronder een greep van de voornaamste investeringsuitgaven in 2019:

Voornaamste investeringsuitgaven 2019 (niet de totale factuur der werken) Bedrag in mio €
Xaverianensite – nieuwbouw polyvalente zaal 8,4
Recurrent beleid: wegen 6,7
Recurrent beleid: musea (voornamelijk Gruuthusesite) 3,5
Ruil & opleg site Garenmarkt 3,4
Start bouwwerken beurs- en congresgebouw 3,2
Inrichting studentenhuis 2,6
Recurrent beleid: Groene ruimte 2,5
Aankoop oude stelplaats De Lijn 2,3
Opknappremie (toegestane investeringssubsidie) 1,7
Heraanleg ’t Zand 1,4
Kerkfabrieken (toegestane investeringssubsidie) 1,1
Inrichtingswerken diverse jeugdhuizen 0,8
Restauratie O.L. Vrouwekerk 0,6
Vervanging serverinfrastructuur 0,6
Restauratie politiecommissariaat Kartuizerinnenstraat 0,5
Aanleg P&R parking Waggelwater 0,5

Schuld

De uitstaande schuld is met 8,8 miljoen euro gedaald tot 77,4 miljoen euro. Dit vormt meteen een historisch dieptepunt en bedraagt ongeveer 650 euro per Bruggeling. Ter vergelijking: de schuld per inwoner in Kortrijk zal in 2025 ongeveer 3000 euro bedragen.

uit De Tijd (26/02/2020)

“Onze gezonde financiën maken dat we toekomst moeten aankunnen.”

Schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem
Schuld per inwoner te Brugge

Coronacrisis

Toch mogen we de zaken niet te rooskleurig voorstellen. Hoewel deze jaarrekening stopt op 31/12/2019, deed de wereld dat niet. De wereld draait verder en is sindsdien veranderd. De ‘coronacrisis’ verscheen onverwacht ten tonele en heeft momenteel een enorme impact op de ganse bevolking. De financiële impact is vandaag nog niet gekend, maar zal zonder twijfel gigantisch zijn. Ook voor de stad.

Veel inkomsten vallen tijdelijk weg, denk maar aan de bijdragen van de vele toeristen zoals de verblijfsbelasting, de museumopbrengsten, parkeergelden, vaartochtjes op de reien etc.

Inkomsten Toeristen Stad Brugge 2019

Bijdrage Rekening 2019
Musea Stad Tickets 5.715.105
Musea shops 389.839
Retributie vaartochtjes 3.252.694
Retributie koetsen 109.299
Logietaks 4.237.595
Tweede verblijven 1.289.385
bovengronds parkeren 6.000.000
Interparking ondergronds 2.000.000
TOTAAL: 22.993.917

Jaarlijks leveren bezoekers de stad Brugge ongeveer 23 miljoen euro op (musea, toeristentaks, bootjes, koetsen, 2de verblijvers, parkeergelden bovengronds en ondergronds). De recessie zal volgens berekeningen ongeveer 8 miljoen euro kosten wanneer de lockdown zich beperkt tot 8 weken.

Daarnaast zal er ook in 2022 minder personenbelasting doorgestort worden. Stad Brugge rekent  dat 15 procent van 40 miljoen euro minder inkomsten of 6 miljoen euro.

“Kort gerekend levert dit maar liefst 14 miljoen minder inkomsten op. Dat is enorm veel geld want van de omzet van 250 miljoen euro gaat 100 miljoen euro naar personeel in de stad, 40 miljoen euro naar OCMW en zorgbedrijf Mintus en 30 miljoen euro voor de politie.  Dit betekent dat je met 80 miljoen euro de hele werking moet doen dus als daar 14 miljoen wegvalt, zal dit ook een aanpassing van ons budget in 2020 vergen.”  

Schepen van Financiën, Mercedes Van Volcem

Taskforce

De dienst Financiën zit alvast niet stil en richtte ondertussen een Taskforce op. Ze ramen de mindere inkomsten en kosten in detail. 

“De mindere inkomsten zullen ook gepaard gaan met een vertraging van investeringen. Denk maar aan openbare werven die vandaag stilliggen zoals de Katelijnestraat of de site van het Beursgebouw. Ook kosten qua publiciteit voor tentoonstellingen vallen plots weg. Alles samengeteld betreft dit ook een vertraging van investeren  van om en bij de 7 miljoen euro”, reageert Mercedes Van Volcem.

Pas na deze analyse gaan we de impact kunnen budgetair vertalen.  Feit is dat de stad in overleg met de sectoren ook maatregelen zal nemen om economisch herstel te bewerkstelligen. We willen natuurlijk die maatregelen nemen die meest effect hebben, budgetair haalbaar zijn en niet de ene sector meer dan de andere bevoordelen.  Velen hebben zorgen : de haven, de winkeliers, de horeca, de evenementensector, vrije beroepers, dienstverleners, hotels en toeristische sector, …

Hopelijk snel voorbij

” Iedereen kan drie weken overleven maar 3 maanden is natuurlijk een ander verhaal. Ik zou daarom graag ook de verhuurders van handelszaken willen oproepen om gedurende de periode van de lockdown geen of minder huur aan te rekenen aan de huurders van winkels en horecazaken. Niemand heeft immers baat bij faillissementen. Hoe meer faillissementen, hoe meer leegstand en hoe meer de prijs van de huur bijgevolg ook zal zakken. Verhuurders hebben er dus alle belang bij om samen met hun huurder tot oplossingen te komen of halfweg te komen.”

Mercedes Van Volcem

Intussen wordt hier en daar nog door enkele kleine aannemers doorgewerkt. Er wordt ingezet op klein herstel van wegen, banken, netheid, speelpleinen en sportterreinen worden in orde gezet.

Daarnaast zie ik ook veel solidariteit en warmte en ook veel lokale voedingszaken met lange wachtrijen. Het komt er nu op aan samen te overleven en positief te blijven.